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      日常賬務(wù)處理和報表的簡化流程

      時間:2024-07-02 11:18:49 會計實操 我要投稿
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      日常賬務(wù)處理和報表的簡化流程

        你知道日常賬務(wù)處理和報表的簡化流程是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼娜粘Y~務(wù)處理和報表的簡化流程,歡迎閱讀。

        一、憑證審核

        1.憑證錄入

        點擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入

        在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現(xiàn))→【會計科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數(shù)→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。

        在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復(fù)原】,復(fù)原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。

        在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)(先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了)。

        在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按【F11】。

        想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預(yù)覽,然后【打印】,

        想調(diào)整距離在【憑證】里的【打印設(shè)置】來設(shè)定。

        2.憑證審核

        在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。

        點擊主窗口中的【憑證審核】,系統(tǒng)會彈出菜單,可以單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態(tài),在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。

        3.憑證反審核

        在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到?jīng)]審核之前,關(guān)閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。

        4.憑證過帳

        在憑證處理窗口中單擊【憑證過帳】按鈕,按提示步驟過帳。

        5.憑證查詢

        在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統(tǒng)彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統(tǒng)進入【會計分錄序時簿】窗口。

        6.修改已過帳憑證

        A.紅字沖銷或補充登記

        B.反過帳(CTRL+F11)再修改憑證

        沖銷:在【序時簿】窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。

        7.憑證匯總

        在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動匯總。

        二、總帳查詢

        在帳簿窗口中單擊【總分類帳】按鈕,按條件查詢

        明細帳查詢

        在帳簿窗口中單擊【明細分類帳】按鈕,按條件查詢

        多欄帳查詢

        在帳簿窗口中單擊【多欄帳】按鈕,增加多欄帳科目,在【多欄帳】窗口點擊【新增】按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄帳格式。

        數(shù)量金額帳

        在帳簿窗口中單擊【數(shù)量金額帳】按鈕,按條件查詢

        三、報表

        1.日報表

        在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【日報表】按鈕

        2.試算平衡表

        在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

        3.科目余額表

        在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕

        4.自定義報表

        損益表

        在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕

        資產(chǎn)負債表

        在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產(chǎn)負債表】按鈕

        報表屬性

        在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。

        四、工資核算

        工資公式設(shè)置-工資項目

        單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數(shù)值的,按條件選擇。

        工資公式設(shè)置-工資公式

        軟件有給的條件來設(shè)定。

        工資公式:在工資窗口中,單擊【數(shù)據(jù)輸入】按鈕,按條件設(shè)定

        費用分配

        在工資窗口中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過帳。

        工資報表

        在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報表

        五、固定資產(chǎn)

        固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產(chǎn)資料。

        固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息,按提示就可以輸入。

        減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

        其他:要修改固定資產(chǎn)到【其他】里有變動資料,可以修改各項。

        計提折舊

        在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。

        報表輸出

        在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【報表輸出】按鈕,查看所以報表

        六、財務(wù)分析

        是自動生成的財務(wù)分析,雙擊進入可直接查看。

        七、出納處理

        出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。

        定義初始期間:在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設(shè)置期間。

        現(xiàn)金余額

        在界面單擊【出納】模塊,【初始設(shè)置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項,錄入余額。

        銀行余額

        在界面單擊【出納】模塊,“【初始設(shè)置】并選擇【銀行余額錄入】選項,錄入余額。

        現(xiàn)金盤點與對帳

        在日常處理里點擊【現(xiàn)金盤點與對帳】自動生成。

        銀行日記帳

        在日常處理里點擊【銀行日記帳】,只要在【維護】里高級選項中設(shè)置可從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。

        可以點【文件】從憑證引入日記帳。

        現(xiàn)金日記帳

        在日常處理里點擊【銀行日記帳】,只要在【維護】里高級選項中設(shè)置可從憑證引入日記帳,也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去

        可以點【文件】從憑證引入日記帳。

        八、往來對賬

        單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對帳】自動對帳。

        余額調(diào)節(jié)表

        單擊【日常處理】里模塊中【余額調(diào)節(jié)表】自動生成。

        往來業(yè)務(wù)核銷

        在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務(wù)】,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。

        往來對帳單

        在【往來】模塊選擇【往來對帳單】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對帳單自動生成。

        帳齡分析表

        在【往來】模塊選擇【帳齡分析表】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看帳齡。

        九、期末處理

        期末調(diào)匯:此功能是對公司有外幣的單位設(shè)置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會計科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯,才會在期末處理進行調(diào)匯。

        結(jié)轉(zhuǎn)損益:在【期末處理】模塊選擇【結(jié)轉(zhuǎn)損益】軟件會自動生成損益憑證,把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過帳。

        期末結(jié)帳:在【期末處理】模塊選擇【期末結(jié)帳】點擊【前進】系統(tǒng)會提示備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。


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