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      出納工作總結

      出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作;也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。從狹義上講,出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

      出納工作總結1

        時光荏苒,我已經擔任了一個多月的出納工作,回顧過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

        出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據的時候對系統不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候,業務員賬號數據有誤,導致銀行退回了該筆數額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

        在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

        1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

        2、填寫資金結存日報

        3、辦理各項收付款業務

        4、備用金的支付和彌補

        5、保管現金以及各重要憑證

        6、與銀行溝通辦理貨幣業務

        7、填制日報、周報和月報,月末對賬

        基本上每日的工作流程為:

        8:00-9:00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬,根據上日銀行日記賬

        明細編制資金日報表,發總監。

        9:00-12:00

        (1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務:根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

        (2)收訖發貨單及各辦事處匯款通知,及時通過SS系統打印收款收據,使銀行已收的單據企業及時入賬1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行,不得“坐支”。

        3:00-4:00 銀行回來后進行系統的付款處理,整理好回單,附于相關憑證上。 4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行,系統打印收取款項存款日報表,現金盤點,確保賬實相符。

        此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術服務費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數據負責,做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的學習和探究。

        我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的基礎上,我會積極學習公司各項業務和財務知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

      出納工作總結2

        在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、甲流期間日常工作

        ⒈與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

        ⒉清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

        ⒊核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

        ⒋做好××年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

        二、其他工作

        ⒈迎接公司評估,原創: 準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

        ⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

      出納工作總結3

        xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.

        在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

        一、開學期間日常工作:

        1、 與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

        2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

        3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

        4、 做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

        二、其他工作

        1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

        2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

        3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中

        1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

        2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

        3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

        4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

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