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      風(fēng)險(xiǎn)融資計(jì)劃書(shū)簡(jiǎn)略模版

      時(shí)間:2024-09-15 15:08:16 創(chuàng)業(yè)融資 我要投稿
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      風(fēng)險(xiǎn)融資計(jì)劃書(shū)簡(jiǎn)略模版

          融資計(jì)劃書(shū)    

          年月

          (公司資料)

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          聯(lián)系人及職務(wù)

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          報(bào)告目錄

          第一部分摘要

          (整個(gè)計(jì)劃的概括)(文字在2-3頁(yè)以?xún)?nèi))

          一.公司簡(jiǎn)單描述

          二.公司的宗旨和目標(biāo)(市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo))

          三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

          四.已投入的資金及用途

          五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

          六.市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

          七.主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介

          八.核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

          九.公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

          十.目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求:原因、數(shù)量、方式、用途、償還

          十一.中小企業(yè)融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

          十二.財(cái)務(wù)分析

          1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)(前3-5年銷(xiāo)售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng))

          2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)(后3-5年)

          3.資產(chǎn)負(fù)債情況

          第二部分綜述

          第一章公司介紹

          一.公司的宗旨(公司使命的表述)

          二.公司簡(jiǎn)介資料

          三.各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

          四.公司管理

          1.董事會(huì)

          2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

          3.外部支持(外聘人士/會(huì)計(jì)師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會(huì)等)

          第二章技術(shù)與產(chǎn)品

          一.技術(shù)描述及技術(shù)持有

          二.產(chǎn)品狀況

          1.主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等)

          2.產(chǎn)品特性

          3.正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

          4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

      5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略
          6.無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專(zhuān)利等)

          三.產(chǎn)品生產(chǎn)

          1.資源及原材料供應(yīng)

          2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

          3.?dāng)U建設(shè)施、要求及成本,擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

          4.原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

          5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

          6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)

          第三章市場(chǎng)分析

          一.市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分

          二.目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定

          三.產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

          四.目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況,產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和)產(chǎn)品排名及品牌狀況

          五.市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)

          六.行業(yè)政策

          第四章競(jìng)爭(zhēng)分析

          一.有無(wú)行業(yè)壟斷

          二.從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額

          三.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況:公司實(shí)力、產(chǎn)品情況(種類(lèi)、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)占率等)

          四.潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析

          五.公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

          第五章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

          一.概述營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃(區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額)

          二.銷(xiāo)售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計(jì)劃)

          三.銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

          四.主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷(xiāo)商/直銷(xiāo)商/零售商/加盟者等),各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策(銷(xiāo)售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等)

          五.銷(xiāo)售隊(duì)伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

          六.促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透(方式及安排、預(yù)算)

          1.主要促銷(xiāo)方式

          2.廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估

          七.產(chǎn)品價(jià)格方案

          1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)

          2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策

          八.銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式,銷(xiāo)售周期的計(jì)算。

       九.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃,銷(xiāo)售目標(biāo)(近期、中期),銷(xiāo)售預(yù)估(3-5年)銷(xiāo)售額、占有率及計(jì)算依據(jù)

          第六章投資說(shuō)明

          一.資金需求說(shuō)明(用量/期限)

          二.資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

          三.投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等)

          四.資本結(jié)構(gòu)

          五.回報(bào)/償還計(jì)劃

          六.資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明(每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等)

          七.投資抵押(是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證)

          八.投資擔(dān)保(是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告)

          九.吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

          十.股權(quán)成本

          十一.投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

          十二.報(bào)告(定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算)

          十三.雜費(fèi)支付(是否支付中介人手續(xù)費(fèi))

          第七章投資報(bào)酬與退出

          一.股票上市

          二.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

          三.股權(quán)回購(gòu)

          四.股利

          第八章風(fēng)險(xiǎn)分析

          一.資源(原材料/供應(yīng)商)風(fēng)險(xiǎn)

          二.市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

          三.研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

          四.生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

          五.成本控制風(fēng)險(xiǎn)

          六.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

          七.政策風(fēng)險(xiǎn)

          八.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(應(yīng)收帳款/壞帳)

          九.管理風(fēng)險(xiǎn)(含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴(lài))

          十.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

          第九章管理

          一.公司組織結(jié)構(gòu)

          二.管理制度及勞動(dòng)合同

          三.人事計(jì)劃(配備/招聘/培訓(xùn)/考核)

          四.薪資、福利方案

          五.股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃

          第十章經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)

          增資后3-5年公司銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)算依據(jù)

          第十一章財(cái)務(wù)分析

          一.財(cái)務(wù)分析說(shuō)明

          二.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

       1.銷(xiāo)售收入明細(xì)表

          2.成本費(fèi)用明細(xì)表

          3.薪金水平明細(xì)表

          4.固定資產(chǎn)明細(xì)表

          5.資產(chǎn)負(fù)債表

          6.利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表

          7.現(xiàn)金流量表

          8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

          1)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)

          a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)

          b.投資回收期(Pt)

          c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)

          d.投資利潤(rùn)率

          e.投資利稅率

          f.資本金利潤(rùn)率

          g.不確定性分析:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

          2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)

          a.資產(chǎn)負(fù)債率

          b.流動(dòng)比率

          c.速動(dòng)比率

          d.固定資產(chǎn)投資借款償還期

          第三部分附錄

          一.附件

          1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本

          2.董事會(huì)名單及簡(jiǎn)歷

          3.主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)歷

          4.專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

          5.專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證/鑒定證書(shū)等

          6.注冊(cè)商標(biāo)

          7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)/宣傳資料(標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說(shuō)明書(shū)、出版物、包裝說(shuō)明等)

          8.簡(jiǎn)報(bào)及報(bào)道

          9.場(chǎng)地租用證明

          10.工藝流程圖

          11.產(chǎn)品市場(chǎng)成長(zhǎng)預(yù)測(cè)圖

          二.附表

          1.主要產(chǎn)品目錄

          2.主要客戶(hù)名單

          3.主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單

          4.主要設(shè)備清單

          5.市場(chǎng)調(diào)查表

          6.預(yù)估分析表

          7.各種財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表

          *計(jì)劃書(shū)須用電腦打出,隔行打印且頁(yè)面采用寬邊;標(biāo)題用較大的粗體字小標(biāo)題用黑體字;各大章節(jié)分頁(yè),正文須注明頁(yè)碼。

       

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