交通銀行集中采購管理辦法
第一條 目的
為了認真貫徹落實財政部《關(guān)于加強國有金融企業(yè)集中采購管理的若干規(guī)定》，進一步規(guī)范全行集中采購行為，加強對采購支出的管理，提高采購資金的使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本行有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 定義
本辦法所稱的集中采購，是指交通銀行統(tǒng)一的采購職能部門，以確定的程序，采取購買、租賃等方式獲取大宗物品、工程和服務的行為。
第三條 原則
集中采購應當遵循公開、公平、公正、競爭和效益的原則。
第四條 范圍
集中采購項目的范圍包括：
(一)大宗物品類：辦公營業(yè)用房、動力設(shè)備、交通運輸設(shè)備、電子化設(shè)備、銀行卡設(shè)備、銀行會計設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備、通信設(shè)備、辦公設(shè)備及用品、宣傳廣告、印刷品、紀念品、行服等。
(二)工程類：辦公營業(yè)用房的施工、裝修工程、網(wǎng)絡(luò)、軟件開發(fā)等項目。
(三)服務類：物業(yè)管理、設(shè)備維修和有關(guān)社會服務等項目。
第五條 方式
各級行凡是采購大宗物品、工程和服務項目都須采取集中采購的方式。
(一)總行統(tǒng)一組織集中采購和授權(quán)分行集中采購的方式。
由總行集中采購領(lǐng)導小組明確由總行統(tǒng)一集中采購的.物品，并定期頒布物品目錄，屬目錄內(nèi)的均由總行統(tǒng)一組織集中采購。
各級行一次性采購大宗物品、工程和服務項目在100萬元及以上的以及沒有進入目錄的項目須報總行集中采購領(lǐng)導小組審定，或是由總行統(tǒng)一組織集中采購，或是授權(quán)分支行集中采購。
(二)各級行自行組織集中采購的方式。
各級行采購固定資產(chǎn)在10萬元、低值易耗品在5萬元、工程項目在20萬元、服務項目在10萬元及以上的必須采取招標的方式。在實行招標后無合格標的或單一來源的采購需要采取競爭性談判、議價方式的，必須在開展采購活動前向總行集中采購領(lǐng)導小組作書面報告，必要時由總行集中采購領(lǐng)導小組向主管財政機關(guān)作書面報告。
在上述標準以下的采購項目須采取議價和貨比三家的方式。
各級行應依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定招標、議價的程序和操作法則，并報總行集中采購領(lǐng)導小組備案。
第六條 機構(gòu)
總行成立集中采購領(lǐng)導小組和集中采購評審委員會，下設(shè)集中采購工作辦公室。分行成立集中采購小組。
總行集中采購領(lǐng)導小組成員由分管行長任組長，總務部門負責人任副組長，辦公室、人教部、財務部、電腦部、監(jiān)察室、稽核部的部門負責人為組員。
集中采購評審委員會實行成員庫制，成員由總行機關(guān)和管轄、直屬分行與采購工作相關(guān)的辦公室、總務、財務、電腦、私金、保衛(wèi)等部門經(jīng)推薦選拔出來的相關(guān)人員30-40人，以及聘請地方有關(guān)專家10?20人，共40?60人組成。
集中采購工作辦公室是總行組織實施集中采購具體事項的常設(shè)機構(gòu)，編制3?5人。
在每次集中采購活動前，從成員庫中按項目要求和結(jié)構(gòu)比例隨機選定人員為不少于7人的奇數(shù)，組成本次集中采購評審委員會。
分行集中采購小組成員由分管行長任組長，辦公室、行政、財務、電腦、稽核等有關(guān)人員為組員，日常工作由采購職能部門負責。
第七條 職責
(一)集中采購領(lǐng)導小組職責：
1.負責集中采購的政策和規(guī)定;
2.確定由總行統(tǒng)一組織集中采購的物品目錄和項目，以及授權(quán)分支行組織集中采購的項目;
3.負責對每次集中采購從成員庫隨機選定評審委員會的確認;
4.保障集中采購評審委員會工作的順利開展;
5.指導、監(jiān)督和檢查集中采購活動情況。
集中采購領(lǐng)導小組是集中采購政策、規(guī)定及管理工作方面的最高機構(gòu)，對評審委員會的工作不作干預。
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(二)集中采購評審委員會職責：
1.確定本次集中采購的方式、時間以及采購程序;
2.評價和選定本次集中采購的招標機構(gòu);
3.評價和選定本次投標商和中標商;
4.研究和落實總行集中采購領(lǐng)導小組認定必須處理的其他有關(guān)事項。
集中采購評審委員會是上述集中采購事項的最高評審機構(gòu)，對評審委員會決定的事，任何人不得強令或擅自更改。
(三)集中采購辦公室職責：
1.負責收集總行機關(guān)、分支行送交已通過有關(guān)程序和規(guī)定審批確定的大宗物品、工程和服務項目采購的申請，匯總整理后，報集中采購領(lǐng)導小組或交集中采購評審委員會處理。
2.按照集中采購領(lǐng)導小組審批的采購方式，從成員庫中按結(jié)構(gòu)比例隨機選出本次評審人員報集中采購領(lǐng)導小組審定和辦理授權(quán)分行集中采購授權(quán)書。
3.負責向評審委員會審議確定的競標商發(fā)邀標通知，制作標書，以及集中采購領(lǐng)導小組和評審委員會審議過程中的資料整理和文書工作。
4.按照集中采購評審委員會審定的中標商和采購數(shù)量、價格，發(fā)中標或不中標通知書和將審定的物品數(shù)量、價格以書面形式通知具體經(jīng)辦部門或分行。
5.組建全行集中采購訂購供貨商最低報價查詢系統(tǒng)，定期充實、更換訂購供貨商和商品最低報價等有關(guān)信息，使該系統(tǒng)保持反映采購物品質(zhì)優(yōu)價低、敏捷的特點，使全行集中采購既符合程序，又簡便易行，規(guī)范合法、經(jīng)濟效益、工作效率三者得到有機統(tǒng)一。
6.負責督促檢查授權(quán)分支行組織集中采購的執(zhí)行情況。
7.負責集中采購工作中的日常業(yè)務。
(四)分行集中采購小組職責：
1.負責總行授權(quán)的集中采購工作。
2.負責自行組織的集中采購的招標、議價工作。
3.負責向總行上報集中采購項目的申報和集中采購情況的匯報。
4.管轄行要負責指導轄屬行的集中采購工作。
第八條 資金管理
集中采購資金由總行或授權(quán)分行財務部門統(tǒng)一結(jié)算和支付。財務部門在支付采購資金時，應首先審核采購項目是否已由集中采購評審委員會審定，并與集中采購辦公室制定的采購明細清單、中標價格進行核對，然后根據(jù)合同規(guī)定的付款時間和金額數(shù)，將采購資金直接撥付供應商。
第九條 監(jiān)督檢查
財務和監(jiān)察、稽核部門按有關(guān)規(guī)定對集中采購活動實施監(jiān)督和檢查。
第十條 處罰
對違反本辦法的單位或個人，根據(jù)情節(jié)輕重進行通報批評，經(jīng)濟、行政處罰，直至追究其法律責任。
第十一條 實施
本辦法從發(fā)布之日起施行。
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