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旅行社企業(yè)章程
公司章程是公司行為與組織的根本準則，公司章程變更不僅涉及到公司基本制度的改變，而且關系到公司及其股東甚至第三人的利益。下面是小編給大家整理的關于旅行社企業(yè)章程，歡迎閱讀！
旅行社企業(yè)章程 1
第一章總則
第一條為規(guī)范企業(yè)的行為，保障企業(yè)的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》和有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合企業(yè)的實際情況，特制定本章程。
第二條企業(yè)名稱：舟山市普陀海峽旅行社。
第三條企業(yè)住所：普陀區(qū)沈家門西大商城xx號
第四條經(jīng)濟性質：集體所有制。
第五條旅行社實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。
第六條旅行社由區(qū)xx校辦企業(yè)服務中心出資組建，并經(jīng)區(qū)教育委員會批準成立。
第七條旅行社應遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益。
第八條企業(yè)的宗旨：全面增強本旅行社的竟爭力，提高企業(yè)的整體經(jīng)營效益，以振興舟山的旅行事業(yè)而共同努力。
第二章經(jīng)營范圍
第九條經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式：主營：國內旅游。兼營：代辦車、船、機票。經(jīng)營方式：服務。(以工商部門核準為準)
第三章注冊資金及出資方式
第十條旅行社注冊資金為人民幣30萬元整。由普陀區(qū)xx校辦企業(yè)服務中心投資組建。
第十一條出資方式：貨幣出資。
第四章組織機構及其職權
第十二條本旅行社下設：辦公室、財務室、業(yè)務室。 其具體職責為：辦公室：具體負責本企業(yè)的行政及后勤保障事務;
財務室：具體負責本企業(yè)的財務工作;
業(yè)務室：保障本企業(yè)的正常業(yè)務開展。
第五章法定代表人產(chǎn)生的程序及職權范圍
第十三條企業(yè)實行經(jīng)理負責制，企業(yè)設經(jīng)理一名，由主管部門任命，經(jīng)理為企業(yè)的法定代表人。
第十四經(jīng)理負責企業(yè)的日常管理并行使下列職權：
㈠主持企業(yè)的經(jīng)營管理工作;
㈡組織實施企業(yè)年度經(jīng)營管理計劃和投資方案;
㈢擬定企業(yè)內部管理機構設置方案;
㈣擬定企業(yè)的基本管理制度;
㈤擬定企業(yè)的具體規(guī)章;
㈥提請聘任或者解聘企業(yè)財務負責人及有關管理人員; ㈦審議批準企業(yè)的年度財務預、決算方案;
㈧審議批準企業(yè)的利潤分配方案和彌補虧損方案;
㈨上級主管部門授權的其他職權。
第十四條企業(yè)勞動人事、工資、福利等制度，按照國家有關法規(guī)辦理。
第六章財務管理制度和利潤分配形式
第十五條企業(yè)應依照法律、行政法規(guī)和國務院財務主管部門的規(guī)定，建立中以后財務、會計制度。
第十六條企業(yè)應當在每年會計年度終了時制作財務會計報告，依法審查驗證，并在制成后十五天內報送企業(yè)經(jīng)理。
第十七條企業(yè)法定公積金不足彌補上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當年利潤彌補虧損。
第十八條企業(yè)分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入中心法定公積金，并提取利潤的百分之五列入中心法定公益金。
第十九條企業(yè)的收益分配，遵循兼顧國家、集體和個人三者利益原則。
第七章勞動用工
第二十條本企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，面向社會招收一部分合同工和臨時工，對管理崗位和技術崗位的人員實行招聘制，具體按《勞動法》有關規(guī)定辦理。
第二十一條企業(yè)有權對違反企業(yè)規(guī)章制度和勞動紀律的職工給予警告、記過、降薪等處分，情節(jié)嚴重的給予辭退。
第二十二條企業(yè)職工的工資、獎金、福利等待遇，依據(jù)《勞動法》有關規(guī)定，并給合企業(yè)的具體情況而定。
第八章企業(yè)的解散和清算方法
第二十三條企業(yè)有下列情況之一的應予以解散：
㈠營業(yè)期限屆滿，歇業(yè);
㈡被撤銷;
㈢宣告破產(chǎn);
㈣違反國家法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的;
㈤其他法定事由需要解散的。
第二十四條企業(yè)決定解散應報請上級主管部門批準，在十五日內成立清算組，由有關主管部門人員組成清算組，進行清算。
第二十五條清算組應按國家法律、行政法規(guī)清算，對企業(yè)財產(chǎn)、債權、債務進行全面清算，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，制定清算方案，報有關主管部門確認。
第二十六條清算結束后，清算組應當提出清算報告，并造具清算期內收支報表和各種財務帳冊，經(jīng)注冊會計師(或注冊審計師)驗證或報有關主管部門確認后，向原工商登記機關申請注銷登記，經(jīng)核準后，公告企業(yè)終止。
第九章附則
第二十七條本章程經(jīng)上級主管部門確認后生效。本章程的修改事項須經(jīng)主管機關確認。
第二十八條本章程未盡事宜，按有關法律法規(guī)辦理。
旅行社企業(yè)章程 2
第一章總則
1．遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。
2．保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。
3．出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。
4．工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。
5．不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協(xié)作，具有團隊精神。
6．單位內與同事應點頭行禮以示致意。
7．與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。
8．工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業(yè)整體辦公形象。
9．未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。
10．接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。
11．服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。
12．盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。
13．愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。
14．不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。
15．不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。
16．執(zhí)行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序，對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制，做到善始善終。
17．工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。
18．公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。
19．注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。
20．對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。
21．與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業(yè)務及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。
22．在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業(yè)務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經(jīng)理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業(yè)務，須通知有關部門處理。
23．公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。
24．電話管理制度
a．嚴禁使用辦公電話打私人電話。
b．非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。
c．接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。
d．接聽用語：“您好！xx”。
e．要耐心細致的回答顧客提出的問題。
f．要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。
第二章考勤管理制度
一、總則為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的適用范圍公司全體成員
三、考勤管理的部門xx負責公司考勤管理。
四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。
五、考勤制度的內容內容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。
（一）考勤記錄
1．公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經(jīng)理通知為準；
2．員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據(jù)。
3．員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；
4．如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。
5．公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字，報總經(jīng)理批準后，財務部備案，以計考勤；
6．xx負責對考勤情況進行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督；
7．上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理；
8．員工外出辦理業(yè)務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。
9．公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批報給魏總，否則按曠工處理。
10．遲到、早退或擅離職守超過xx分鐘以上，xx分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過xx分鐘以上者，以曠工xx天論處；
11．公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：
（1）遲到（早退）一次，扣發(fā)工資xx元；一個月遲到（早退）累計超過xx次（含xx次）者，扣發(fā)工資xx元/次，并通報批評。
（2）曠工一天，扣發(fā)xx天工資。連續(xù)曠工xx天或全年累計xx天者，視為自動離職或作開除處理。
12．每月xx日前，財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后發(fā)放。
（二）病事假
1．員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經(jīng)理簽準，一天以上總經(jīng)理批準。“請假單”經(jīng)審核批準后須報財務部存檔；
2．原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。
第三章獎懲管理辦法
一、總則：為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀的行為，特制訂本辦法。
二、適用范圍：對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。
1．獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。
2．獎懲管理的主管為xx。
1．上班遲到每次罰款xx元，每月超過xx次每次罰款xx元。
2．早退、中途離崗每次罰xx元，無故曠工每次罰xx元，每半個工作日按一次計算，每月曠工xx次以上予以辭退。
3．請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除xx元，無請假條按曠工計算。
4．考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款xx元。
5．損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款xx元-xx元，情節(jié)嚴重者追究法律責任。
6．所有人員得到團隊信息后必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤xx%提成。業(yè)務費用按團隊毛利潤xx%提成。如不匯報者每次罰款xx元。
7．持證導游出團補助為xx元每天，無證每天補助xx元。不含餐團隊每人每天補助xx元。游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游xx元現(xiàn)金。導游所有索道費一律不給予報銷。
8．不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款xx元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款xx元；
9．每月工資領取xx%，余額年終根據(jù)任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的xx%，全年完成任務xx%以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取xx%。出差赴縣城（必須有總經(jīng)理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費xx元、餐費xx元。因公務到外地出差（必須有總經(jīng)理簽字）每人每天補助住宿費xx元、餐費xx元。
10．每年業(yè)務額第一名且毛利潤超過xx萬元，公司獎勵xx元現(xiàn)金；每年業(yè)務額第二名且毛利潤超過xx萬元，公司獎勵xx元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵xx元現(xiàn)金。
11．向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵xx元現(xiàn)金。
12．公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵，根據(jù)工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲xx%--xx%。
第四章導游員管理制度
一、導游人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。
二、導游人員應保持良好的儀容儀表，穿著樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃妝艷抹。
三、導游人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發(fā)時致歡迎詞，景區(qū)概況，注意事項，路途中要盡量調動游客情緒，最少要表演三到五個節(jié)目，結束時要致歡送詞。
四、導游人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，盡量滿足游客合理要求，能與每一位游客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。
五、導游人員應配合并監(jiān)督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導游要提醒司機行車安全，不開疲勞車。
六、導游人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與游客合法權益。
七、導游人員應公私分明，嚴禁與地陪聯(lián)合鼓動游客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發(fā)現(xiàn)老鄉(xiāng)店要立即中止。
八、導游人員帶團時帳目要清楚，隨時記清每一筆開支，保存好發(fā)票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回后兩天內賬目交清。
九、導游員嚴禁與游客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
十、導游人員要時刻與游客在一起，嚴禁脫離游客，單獨活動。
十一、導游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。
十二、導游人員要保守公司各項機密，不得泄露。
十三、導游人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點概況，要準備好調節(jié)團隊氣氛的節(jié)目。
十四、遇到緊急事件應立即通知公司，并采取各種應急措施。
十五、導游人員應時刻監(jiān)督團隊食宿游行質量，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。
十六、導游人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執(zhí)行，如因導游擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導游個人承擔。
十七、導游帶團返回，周末團及長線團休息一天。
第五章財務管理制度
一、對財務人員的要求
1．所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。
2．總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在年度預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計，并要謹慎審核各項開支實行錢帳分開。
3．現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。
4．任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以xx元--xx元的罰款。
二、辦公室開支審批
1．所有辦公室開支要先做出預算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。
2．辦公開支xx元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；xx元以下（含xx元）由總經(jīng)理簽字。
3．各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。
4．所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。
三、團隊帳目審批
1．所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以xx元---xx元的罰款。
2．原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量
3．所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。
4．所有團隊團款出團前付xx%，余款在團隊返回后xx日之內必須全部結清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。
5．所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。
四、業(yè)務經(jīng)費開支審批
1．公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。
2．業(yè)務副總審批時必須嚴格把關，根據(jù)團隊競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內，單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10%，并且單團單列。
3．業(yè)務經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。
4．總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。
五、門市部
1．門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和挪用團款。
2．門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準后方，財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。
3．門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。
六、工資、獎金、出差補助
1．員工當月工資于次月xx日發(fā)放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳戶上。
2．業(yè)務獎金一旦團款全部收清，立即發(fā)放，門市的業(yè)務獎金由財務部直接匯至其帳戶上。
3．出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。
4．下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時，費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。
七、財務部與計調部的合作
1．財務部與計調部之間要協(xié)作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。
2．計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。
以上各條請大家共同遵守。
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